Se debe hacer una nota de debito interna por el concepto de cheques rechazados, al cliente en cuestion. El tipo de comprobante debe ser de tipo interno(se crea tanto en ventas como en tesorería con el MISMO código):
El movimiento de tesorería se hace para sacar el cheque rechazado/vencido de la cartera de uso habitual y mandarlo a una cartera que represente los rechazos o vencimientos. Para ello se hace un movimiento de clase 9 (movimientos entre carteras). Claramente, las dos cuentas de ese movimiento deben ser de tipo cartera:
Por último. se realiza el recibo para darle ingreso al sistema a los recibos de reemplazo.